目 录

　　第一部分　概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　 

　　第二部分 2016年部门预算表

　　一、2016年收支预算总表

　　二、2016年收入预算表

　　三、2016年支出预算表

　　四、2016年财政拨款支出预算表

　　五、2016年政府性基金支出预算表

　　六、2016年基本支出按经济科目分类表

　　七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　九、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

　　十、2016年政府采购预算表

　　十一、2016年财政拨款收支预算总表

　　 

　　第三部分 2016年部门预算情况说明

　　 

　　第四部分 名词解释

第一部分

　　 

概 况

77365（馆 ）主要职能 　　

　　一、贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规，对全市档案工作指导、监督。

　　二、制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度，组织实施、推行档案管理标准。

　　三、集中统一管理全市的重要档案资料，负责接收、征集、管理、鉴定、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和威海重要历史档案资料、革命历史档案资料。

　　四、组织、指导全市档案理论、档案科学技术研究和档案保护工作，运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存贮和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研出版和开发利用工作。

　　五、负责全市档案执法监督和档案法制宣传工作，依法查处违 反档案法律、法规的案件。

　　六、制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

　　七、负责全市档案机构、人员、档案、资料数量及保管利用等情况的统计工作。

　　八、完成市委、市政府交办的有关事项。

　　部门预算单位构成

　　 77365机关部门预算包括：局机关预算。 

　　

序号	单位名称	备注
1	77365机关

第二部分 

2016年部门预算表

表1：2016年收支预算总表（点击打开）

表2：2016年收入预算表（点击打开）

表3：2016年支出预算表（点击打开）

表4：2016年财政拨款支出预算表（点击打开）

表5：2016年政府性基金支出预算表（点击打开）

表6：2016年基本支出按经济科目分类表（点击打开）

表7：2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（点击打开）

表8：2016年一般公共预算财政拨款支出预算表（点击打开）

表9：2016年财政拨款安排的基本支出预算表（点击打开）

表10:2016年政府采购预算表（点击打开）

表11:2016年财政拨款收支预算总表（点击打开）

　　 

第三部分

 2016年部门预算情况说明

　　一、预算编制的基本原则和方法

　　2016年市级部门预算实行“两上两下”的工作程序，即各部门将初步完成的预算报表及相关资料报市财政局，市财政局向市直各部门、单位下达基本支出预算控制限额、资产配置计划，各部门、单位按照市财政局下达的预算控制限额，细化编制本部门年度预算草案，并将预算报表及相关资料报送市财政局，市人代会批准市级预算草案后，市政局按规定时限正式批复部门预算。具体编制原则如下：

　　一是规范基本支出预算编制。进一步规范预算编制方法，细化编制内容，提高编制效率，夯实编制基础。一是完善基础信息管理，通过预算平台系统，完善修正有关数据。二是严格执行资产配置标准。按照行政事业单位通用资产配置标准，在预算“一上”时填报《年度资产配置计划表》，作为编制相关支出预算的重要依据。

　　二是规范政府采购预算编制。严格执行我市政府采购预算编制的有关规定，对政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的品目要严格编制政府采购预算，做到“编则采、采则编”。进一步加大政府采购预算编制与行政事业资产管理的结合力度，根据实际工作需要，科学测算，严格按照财政部门下达的资产配置计划据实编报年度政府采购预算。

　　三是压减一般性支出。按照上级和市委、市政府厉行节约有关规定，确保“三公”经费、会议费、培训费比上年只减不增。

　　四是规范项目支出申报。对政府投资项目，按照《威海市政府投资项目管理办法》的要求，加强项目前期规划论证，细化项目申报内容，明确项目具体实施规划、时间进度、资金需求、筹资渠道及分年度预算等内容，在规定时限内完成政府投资项目计划的编制工作，报送市发改、财政部门。对信息化工程项目，各部门、单位要按照规定程序向市经济和信息化委员会申报项目建设计划，由专家咨询委员会进行技术论证后报市财政局。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年收入预算为10578.96万元，其中：财政拨款10443.76万元，上年结转135.2万元。

　　2016年支出预算为10578.96万元，其中：档案馆支出10075万元；行政运行462.84万元；其他社会保障和就业支出0.37万元；行政医疗14.94万元；住房公积金25.81万元。

　　三、财政拨款支出预算情况

　　2016年财政拨款支出预算为10443.76万元，具体情况如下：

　　1、档案事务支出10402.64万元,主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、日常公务支出、行政事业性专项支出以及项目支出等。

　　2、社会保障和就业支出0.37万元,主要用于社会保障费支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出14.94万元，主要用于行政单位医疗支出。

　　4、住房保障支出25.81万元，主要用于住房补贴支出。

　　四、政府性基金支出预算情况

　　2016年政府性基金支出预算为 0 万元。

　　

五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

　　2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共43.94万元。

　　1、因公出国（境）费预算 40万元 。出国团组1次，共4人，其中：档案征集费27万元；单位工作人员公务出国的国内、外交通费7万元；住宿费3万元；伙食补助费1.4万元；杂费1万元。与2015年预算相比，基本持平。

　　2、公务用车购置及运行费预算1.94万元。其中其中：单位租车费1.94万元。与2015年相比，公务用车购置及运行费预算增加1.94万元，主要是因为档案业务工作的需要，经常赴各市区进行档案评估达标工作。

　　3、公务接待费预算2万元。预计接待32批次，共280人。与2015年预算相比，基本持平。

　　 

　　第四部分

　　 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入等。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。