目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能 

77365（馆 ）主要职能

一、贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规，对全市档案工作指导、监督。

二、制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度，组织实施、推行档案管理标准。

三、集中统一管理全市的重要档案资料，负责接收、征集、管理、鉴定、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和威海重要历史档案资料、革命历史档案资料。

四、组织、指导全市档案理论、档案科学技术研究和档案保护工作，运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存贮和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研出版和开发利用工作。

五、负责全市档案执法监督和档案法制宣传工作，依法查处违 反档案法律、法规的案件。

六、制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

七、负责全市档案机构、人员、档案、资料数量及保管利用等情况的统计工作。

八、 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入档案局2015年部门决算编制范围的预算单位共1个：77365

第二部分

2015年部门决算表

一、收入支出决算总表(点击打开)

二、收入决算表(点击打开)

三、支出决算表(点击打开)

四、财政拨款收入支出决算总表(点击打开)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(点击打开)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(点击打开)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(点击打开)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(点击打开)

第三部分

2015年部门决算情况和重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

1、773652015年度收入支出决算总体情况

 773652015年度收入总计3439.57万元，全部为财政拨款收入；年初结转和结余135万元。

支出总计3443.41万元（其中本年支出3443.41万元），包括：一般公共服务支出（类）3410.35万元，社会保障和就业支出（类）0.25万元，医疗卫生与计划生育支出9.91万元，住房保障支出17.92万元，其他支出4.98万元。结余分配4.02万元,年末结转和结余132.13万元。

2、773652015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年财政拨款收入决算总计3439.57万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入；年初结转和结余135万元。  

2015年财政拨款支出决算总计3443.41万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出3410.35万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、档案中心建设支出等。

2、社会保障和就业（类）支出0.25万元，主要用于社会保障缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出9.91万元，主要用于行政单位医疗社会保障缴费支出。

4、住房保障支出17.92万元，主要用于住房公积金支出。

5、其他支出4.98万元，主要为商品和服务支出。

6、年末结转和结余132.13万元，主要是基本支出结转49.88万元，项目支出结转82.25万元。

3、773652015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出3438.44万元，比年初预算数增加32.13万元，主要原因是因业务需要增加了部分业务支出，中间申请追加业务经费。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行、档案馆（项）支出3410.35万元，比年初预算数增加32.13万元，因业务工作需要商品服务支出和其他资本性支出等支出增加导致决算数大于年初预算数。

2、社会保障和就业支出0.25万元，主要用于社会保障缴费;医疗卫生与计划生育支出9.91万元，主要用于行政单位医疗支出;住房保障支出17.92万元，以上各项合计28.08万元，与年初预算数持平。

4、773652015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算367.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费320.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度威海市财政局（本级）机关运行经费支出   46.96万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元,2015年无政府采购事项。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备共有0套。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年财政局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.64万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0.53万元，公务接待费1.11万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少40.36万元，主要原因是未发生因公出国费用;公务接待人数、批次减少，导致公务接待费支出降低。其中：因公出国（境）费减少40万元、公务用车购置及运行费增加0.53万元、公务接待费减少0.89万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因业务需要租用车辆。公务接待费减少的主要原因是接待人数及批次减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费0.53万元。主要用于机关各科室到市区以外进行公务活动、去扶贫村等租用车辆。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待15批次，72人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。